صفحه اصلی
آموزش بیت یونیکس
نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس؛ آموزش Take Profit کامل و جزئی

نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس؛ آموزش Take Profit کامل و جزئی

نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس به این صورت است که در صفحه Futures، هنگام ثبت سفارش یا از بخش Positions روی TP/SL کلیک می‌کنید، قیمت فعال‌سازی حد سود را وارد کرده و مشخص می‌کنید کل پوزیشن یا فقط بخشی از آن بسته شود. همچنین می‌توان چند تارگت پله‌ای یا Trailing Stop تنظیم کرد.

تارگت یا Take Profit قیمتی است که معامله‌گر از قبل برای خروج سودده از معامله تعیین می‌کند. وقتی قیمت بازار به شرط مشخص‌شده برسد، سیستم سفارش بستن پوزیشن را فعال می‌کند. این ابزار باعث می‌شود برای خروج از معامله مجبور نباشید دائماً نمودار را مشاهده کنید.

در نسخه فعلی Bitunix، کاربران می‌توانند حد سود و حد ضرر را هنگام ثبت سفارش، پس از بازشدن پوزیشن یا مستقیماً از محیط Chart Trading تنظیم کنند. این صرافی برای معاملات فیوچرز چهار روش Position TP/SL، Partial TP/SL، Trailing TP/SL و Account TP/SL ارائه می‌دهد.

در این راهنما، نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس را در نسخه وب و اپلیکیشن بررسی می‌کنیم و تفاوت تارگت کامل، تارگت جزئی، قیمت Trigger و قیمت واقعی اجرا را توضیح می‌دهیم.

نکته مهم: رسیدن قیمت به Trigger به معنی تضمین اجرای دقیق در همان قیمت نیست. پس از فعال‌شدن شرط، نوع سفارش، نقدشوندگی، نوسان و Slippage روی قیمت نهایی اثر می‌گذارند. Bitunix نیز تضمین نمی‌کند تمام سفارش‌ها در قیمت، مقدار یا زمان مورد انتظار اجرا شوند.

پاسخ سریع: چگونه در بیت یونیکس تارگت بگذاریم؟

برای تنظیم Take Profit در معاملات فیوچرز Bitunix:

وارد بخش Futures شوید.
جفت‌ارز موردنظر را انتخاب کنید.
پوزیشن Long یا Short را باز کنید.
در بخش Positions روی گزینه TP/SL بزنید.
Position TP/SL یا Partial TP/SL را انتخاب کنید.
قیمت فعال‌سازی Take Profit را وارد کنید.
در حالت Partial، مقدار یا درصد خروج را تعیین کنید.
نوع قیمت Trigger را بررسی کنید.
سود تخمینی نمایش‌داده‌شده را کنترل کنید.
سفارش را تأیید کنید.

در حالت Position TP، پس از فعال‌شدن شرط، کل حجم باقی‌مانده پوزیشن بسته می‌شود. در حالت Partial TP می‌توانید فقط بخشی از پوزیشن را در هر قیمت هدف ببندید و چند سطح خروج بسازید.

تارگت گذاری در معاملات چیست؟

تارگت گذاری یعنی تعیین نقطه‌ای که در صورت حرکت قیمت به نفع معامله، تمام یا بخشی از موقعیت بسته شود.

برای مثال، فرض کنید بیت‌کوین را در یک پوزیشن Long با قیمت ۱۰۰ هزار USDT خریده‌اید و تحلیل شما نشان می‌دهد مقاومت بعدی در ۱۰۵ هزار USDT قرار دارد.

می‌توانید Take Profit را روی ۱۰۵ هزار تنظیم کنید. اگر شرط فعال‌شدن سفارش برقرار شود، سیستم تلاش می‌کند پوزیشن شما را طبق تنظیمات ببندد.

در پوزیشن Short، ساختار برعکس است. اگر در قیمت ۱۰۰ هزار وارد Short شده‌اید، تارگت سود باید پایین‌تر از قیمت ورود، برای مثال ۹۵ هزار USDT، قرار گیرد.

چرا باید پیش از ورود تارگت مشخص کنیم؟

نداشتن برنامه خروج یکی از دلایل رایج ازدست‌رفتن سود شناور است. ممکن است قیمت در جهت مطلوب حرکت کند، اما معامله‌گر به امید سود بیشتر از خروج خودداری کند و پس از بازگشت بازار، بخش زیادی از سود از بین برود.

تعیین تارگت پیش از ورود مزایای زیر را دارد:

کاهش تصمیم‌گیری احساسی
مشخص‌شدن نسبت ریسک به بازده
امکان محاسبه حجم مناسب
جلوگیری از انتظار نامحدود برای سود بیشتر
امکان ساخت برنامه خروج پله‌ای
کاهش نیاز به مشاهده دائمی نمودار
ارزیابی منطقی‌بودن معامله پیش از ثبت سفارش

Bitunix نیز TP و SL را ابزارهایی برای اجرای برنامه از پیش تعیین‌شده و کاهش نیاز به نظارت دائمی بر بازار معرفی می‌کند.

هر معامله باید نقطه خروج مشخصی داشته باشد!

بسیاری از معامله‌گران فقط برای ورود به معامله برنامه دارند، اما نداشتن هدف قیمتی مشخص باعث از دست رفتن بخشی از سود می‌شود. در کانال تلگرام ما، آموزش‌های مدیریت سرمایه، تعیین حد سود و حد ضرر، تحلیل بازار و آموزش‌های اختصاصی بیت یونیکس را به‌صورت رایگان منتشر می‌کنیم.

🔗 آموزش‌های حرفه‌ای معامله‌گری را دریافت کنید

تفاوت تارگت، Trigger Price و قیمت اجرا

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس درک سه مفهوم متفاوت است.

تارگت یا هدف تحلیلی

تارگت سطحی است که براساس تحلیل خود برای برداشت سود انتخاب می‌کنید.

برای مثال:

ورود: ۱۰۰
تارگت تحلیلی: ۱۱۰

Trigger Price

Trigger Price قیمتی است که پس از رسیدن بازار به آن، دستور خروج برای صرافی فعال می‌شود.

ممکن است تارگت تحلیلی و Trigger Price هر دو ۱۱۰ باشند، اما الزاماً همیشه یکسان انتخاب نمی‌شوند.

قیمت اجرا

قیمت اجرا قیمتی است که معامله واقعاً در دفتر سفارش تکمیل می‌شود.

در سفارش Market ممکن است قیمت اجرا کمی پایین‌تر یا بالاتر از Trigger باشد. در سفارش Limit نیز ممکن است سفارش پس از فعال‌شدن وارد دفتر شود اما کامل اجرا نشود.

راهنمای رسمی Bitunix توضیح می‌دهد تا زمانی که قیمت به Trigger نرسد، سفارش خروج وارد بازار نمی‌شود. پس از فعال‌شدن نیز سفارش Limit لزوماً تکمیل نخواهد شد و ممکن است در بخش سفارش‌های باز باقی بماند.

چهار روش تارگت گذاری در Bitunix

Bitunix در ساختار فعلی چهار روش اصلی برای مدیریت Take Profit و Stop Loss معرفی کرده است.

روش	کاربرد	نتیجه پس از فعال‌شدن
Position TP/SL	خروج کامل از یک پوزیشن	کل موقعیت بسته می‌شود
Partial TP/SL	خروج بخشی و پله‌ای	فقط مقدار تعیین‌شده بسته می‌شود
Trailing TP/SL	دنبال‌کردن روند	خروج پس از بازگشت تعیین‌شده
Account TP/SL	کنترل سود و زیان کل حساب	موقعیت‌های مشمول تنظیم بسته می‌شوند

Position Take Profit چیست؟

Position TP ساده‌ترین نوع تارگت گذاری است. در این حالت، Take Profit برای کل پوزیشن ثبت می‌شود.

فرض کنید یک پوزیشن Long با حجم ۰٫۱ BTC دارید. اگر Position TP را روی قیمت ۱۰۵ هزار USDT قرار دهید، سیستم پس از فعال‌شدن شرط تلاش می‌کند کل حجم باقی‌مانده پوزیشن را ببندد.

این روش برای کاربران زیر مناسب‌تر است:

معامله‌گران تازه‌کار
معاملات کوتاه‌مدت
استراتژی‌هایی با یک هدف مشخص
کاربرانی که نمی‌خواهند خروج پله‌ای داشته باشند
معامله‌هایی که ادامه‌دادن بخشی از پوزیشن ضروری نیست

در راهنمای فعلی Bitunix، Position TP/SL به‌عنوان روش ساده برای بستن کامل یک پوزیشن پس از رسیدن به شرط قیمتی، مقدار سود یا درصد بازده معرفی شده است.

Partial Take Profit چیست؟

Partial TP به شما اجازه می‌دهد فقط بخشی از پوزیشن را در یک قیمت هدف ببندید.

برای مثال، در یک پوزیشن یک ETH می‌توانید:

۰٫۳ ETH را در تارگت اول ببندید.
۰٫۳ ETH را در تارگت دوم ببندید.
۰٫۴ ETH را برای ادامه روند باز نگه دارید.

این روش به خروج پله‌ای یا Scale Out معروف است.

Bitunix در حالت Partial TP/SL امکان تعیین قیمت Trigger و انتخاب درصد یا مقدار پوزیشن قابل بستن را فراهم می‌کند. سیستم نیز سود و زیان تخمینی مربوط به آن بخش را پیش از تأیید نمایش می‌دهد.

مزایای تارگت جزئی

محقق‌کردن بخشی از سود
کاهش حجم ریسک‌پذیر
امکان استفاده از ادامه روند
کاهش فشار روانی
انعطاف در مدیریت معامله
مناسب برای معاملات سوئینگ و روندی

محدودیت‌های تارگت جزئی

هر سفارش اجراشده می‌تواند کارمزد داشته باشد.
مدیریت چند تارگت پیچیده‌تر است.
مجموع حجم تارگت‌ها نباید از پوزیشن بیشتر شود.
احتمال اجرای ناقص سفارش Limit وجود دارد.
بستن زودهنگام حجم زیاد می‌تواند سود ادامه روند را محدود کند.

Trailing Take Profit چیست؟

Trailing Stop سطح خروج ثابتی ندارد. این سفارش پس از فعال‌شدن، بهترین قیمت حرکت مطلوب را دنبال می‌کند و زمانی فعال می‌شود که بازار به‌اندازه تعیین‌شده بازگردد.

برای تنظیم Trailing Stop معمولاً باید این پارامترها مشخص شوند:

Activation Price
مقدار یا درصد Retracement
حجم سفارش
جهت معامله

Bitunix اعلام کرده Trailing Stop پس از رسیدن بازار به شرط بازگشت، سفارش Market ایجاد می‌کند. بنابراین قیمت نهایی خروج ممکن است با قیمت نظری متفاوت باشد.

مثال Trailing برای Long

ورود: ۱۰۰
Activation Price: ۱۱۰
Retracement: پنج درصد

اگر قیمت پس از فعال‌شدن تا ۱۳۰ افزایش پیدا کند، سیستم بالاترین قیمت را دنبال می‌کند. در صورت بازگشت قیمت به‌اندازه تعیین‌شده، سفارش خروج فعال می‌شود.

چه زمانی Trailing مناسب‌تر است؟

زمانی که روند قوی است.
زمانی که تارگت نهایی مشخص نیست.
هنگامی که قصد دارید اجازه رشد بیشتری به پوزیشن بدهید.
وقتی نمی‌توانید دائم نمودار را بررسی کنید.
زمانی که بازار نوسان کافی برای ادامه حرکت دارد.

Retracement بسیار کوچک می‌تواند باعث خروج زودهنگام شود و مقدار بسیار بزرگ نیز ممکن است بخش زیادی از سود شناور را بازگرداند.

Account Take Profit چیست؟

Account TP/SL برای مدیریت نتیجه چند پوزیشن یا کل حساب فیوچرز طراحی شده است.

برای مثال، معامله‌گر هم‌زمان پوزیشن BTC، ETH و SOL دارد و تعیین می‌کند:

اگر سود کل به ۱۰۰۰ USDT رسید، موقعیت‌ها بسته شوند.
اگر زیان کل به ۵۰۰ USDT رسید، موقعیت‌ها بسته شوند.

راهنمای جدید Bitunix این روش را برای معامله‌گرانی مناسب می‌داند که چند دارایی را هم‌زمان مدیریت می‌کنند و می‌خواهند سود یا زیان کلی حساب را کنترل کنند.

این روش برای کاربران حرفه‌ای مناسب‌تر است؛ زیرا بسته‌شدن هم‌زمان چند پوزیشن می‌تواند Slippage و کارمزد قابل‌توجهی ایجاد کند.

نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس پیش از بازکردن معامله

می‌توانید هم‌زمان با ثبت سفارش ورود، Take Profit و Stop Loss را نیز تعیین کنید.

مراحل نسخه وب

وارد حساب Bitunix شوید.
از منوی بالای سایت وارد Futures شوید.
قرارداد موردنظر مانند BTCUSDT را انتخاب کنید.
حالت مارجین Cross یا Isolated را مشخص کنید.
اهرم را تنظیم کنید.
نوع سفارش ورود، مانند Market یا Limit، را انتخاب کنید.
مقدار معامله را وارد کنید.
گزینه TP/SL را فعال کنید.
قیمت Take Profit را وارد کنید.
در صورت نیاز Stop Loss را نیز تعیین کنید.
Long یا Short را انتخاب کنید.
سفارش را تأیید کنید.

راهنمای معاملات فیوچرز Bitunix امکان تنظیم TP/SL پیش از تکمیل سفارش ورود را در پنل سفارش وب و اپلیکیشن تأیید می‌کند.

مزیت قراردادن تارگت هنگام ورود

برنامه خروج از ابتدا مشخص است.
احتمال فراموش‌کردن Take Profit کمتر می‌شود.
نسبت ریسک به بازده پیش از معامله قابل مشاهده است.
تصمیم‌گیری احساسی بعد از ورود کاهش می‌یابد.
نیازی نیست منتظر تکمیل سفارش بمانید و سپس TP ثبت کنید.

نکته مهم درباره سفارش Limit ورود

اگر سفارش ورود Limit هنوز اجرا نشده باشد، پوزیشن واقعی ایجاد نشده است. Take Profit متصل به آن نیز تنها پس از تکمیل شرایط لازم و ایجاد موقعیت قابل اجرا خواهد بود.

نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس پس از بازشدن پوزیشن

اگر پوزیشن از قبل باز شده باشد، می‌توانید Take Profit را از بخش Positions اضافه کنید.

مراحل نسخه وب

صفحه Futures را باز کنید.
به پایین صفحه و بخش Positions بروید.
پوزیشن موردنظر را پیدا کنید.
روی TP/SL کلیک کنید.
Position TP/SL یا Partial TP/SL را انتخاب کنید.
قیمت فعال‌شدن حد سود را وارد کنید.
در حالت Partial، مقدار یا درصد خروج را مشخص کنید.
مرجع Trigger را انتخاب کنید.
سود تخمینی را بررسی کنید.
روی Confirm بزنید.

Bitunix در راهنمای فعلی اعلام می‌کند Take Profit و Stop Loss هم از پنل ورود و هم از صفحه پوزیشن قابل تنظیم هستند.

آموزش تارگت گذاری در اپلیکیشن Bitunix

برای اجرای نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس در موبایل:

اپلیکیشن Bitunix را باز کنید.
وارد حساب شوید.
از پایین صفحه Futures را انتخاب کنید.
جفت‌ارز موردنظر را باز کنید.
پوزیشن را ایجاد کنید یا وارد بخش Positions شوید.
روی TP/SL پوزیشن بزنید.
نوع Take Profit را انتخاب کنید.
Trigger Price را وارد کنید.
مقدار یا درصد خروج را تعیین کنید.
اطلاعات نمایش‌داده‌شده را کنترل کنید.
سفارش را تأیید کنید.
ثبت‌شدن آن را در بخش سفارش‌های شرطی بررسی کنید.

در نسخه حرفه‌ای Chart Trading اپلیکیشن نیز حالت E برای کل پوزیشن و P برای خروج جزئی ارائه شده است.

نحوه قراردادن چند تارگت در بیت یونیکس

برای ایجاد چند تارگت باید از Partial TP/SL استفاده کنید.

فرض کنید یک پوزیشن Long به حجم ۱۰۰ واحد دارید:

تارگت	قیمت	حجم خروج
TP1	۱۰۵	۳۰ واحد
TP2	۱۱۰	۳۰ واحد
TP3	۱۲۰	۴۰ واحد

مراحل

وارد بخش TP/SL پوزیشن شوید.
Partial TP/SL را انتخاب کنید.
قیمت تارگت اول را وارد کنید.
حجم ۳۰ درصد را مشخص کنید.
سفارش را تأیید کنید.
دوباره Partial TP/SL را باز کنید.
تارگت دوم و حجم مربوط را ثبت کنید.
همین کار را برای هدف سوم تکرار کنید.
مجموع حجم‌های خروج را بررسی کنید.
سفارش‌های فعال را در بخش Open Orders یا TP/SL کنترل کنید.

این روش یکی از کاربردی‌ترین شیوه‌های نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس برای معاملات روندی است؛ زیرا بخشی از سود در هدف نزدیک ذخیره می‌شود و بخشی از پوزیشن برای هدف بزرگ‌تر باقی می‌ماند.

تارگت گذاری مستقیم روی نمودار Bitunix

Chart Trading به شما اجازه می‌دهد خطوط TP و SL را مستقیماً روی نمودار جابه‌جا کنید.

حالت E

حرف E مخفف Entire Position است. تارگت برای کل پوزیشن اعمال می‌شود.

حالت P

حرف P مخفف Partial Exit است. پس از قراردادن خط تارگت، پنجره‌ای برای انتخاب حجم خروج باز می‌شود.

Bitunix اعلام کرده در حالت P می‌توان خط TP/SL را روی نمودار کشید و مقدار خروج جزئی را انتخاب کرد. این حالت برای استراتژی‌های خروج پله‌ای طراحی شده است.

مراحل تارگت گذاری روی چارت

Chart Trading را فعال کنید.
کارت پوزیشن را انتخاب کنید.
حالت E یا P را مشخص کنید.
روی گزینه TP/SL بزنید.
خط TP را به سطح موردنظر بکشید.
در حالت P، مقدار خروج را تعیین کنید.
سفارش را تأیید کنید.
برای تارگت‌های دیگر مراحل را تکرار کنید.

خطوط TP و SL پیش از بسته‌شدن معامله قابل جابه‌جایی و اصلاح هستند.

تارگت پوزیشن Long کجا قرار می‌گیرد؟

در پوزیشن Long، کاربر از افزایش قیمت سود می‌گیرد. بنابراین Take Profit معمولاً بالاتر از قیمت ورود قرار می‌گیرد.

مثال

قیمت ورود: ۶۰ هزار USDT
Stop Loss: ۵۸ هزار
تارگت اول: ۶۴ هزار
تارگت دوم: ۶۸ هزار

اگر تارگت Long پایین‌تر از قیمت فعلی وارد شود، ممکن است سیستم آن را نامعتبر تشخیص دهد یا بسته به ساختار سفارش، بلافاصله شرط فعال شود.

پیش از تأیید، جهت پوزیشن و قیمت نمایش‌داده‌شده را دوباره بررسی کنید.

تارگت پوزیشن Short کجا قرار می‌گیرد؟

در پوزیشن Short، معامله‌گر از کاهش قیمت سود می‌گیرد. بنابراین Take Profit باید پایین‌تر از قیمت ورود قرار گیرد.

مثال

ورود Short: ۶۰ هزار
Stop Loss: ۶۲ هزار
تارگت اول: ۵۷ هزار
تارگت دوم: ۵۴ هزار

یکی از اشتباهات رایج، قراردادن تارگت Short بالاتر از ورود است؛ در حالی‌که سطح بالاتر معمولاً در سمت زیان معامله قرار می‌گیرد.

انتخاب Last Price یا Mark Price

در تنظیمات TP/SL ممکن است بتوانید مرجع فعال‌سازی سفارش را انتخاب کنید.

Last Price

آخرین قیمت معامله‌شده در بازار است.

مزایا:

به قیمت معاملات واقعی بازار نزدیک است.
برای استراتژی‌های مبتنی بر کندل و Price Action قابل‌فهم‌تر است.

محدودیت:

یک معامله لحظه‌ای یا نوسان سریع ممکن است شرط را فعال کند.

Mark Price

Mark Price قیمت مرجع محاسباتی صرافی برای ارزیابی پوزیشن و ریسک است.

مزایا:

تأثیر بعضی جهش‌های لحظه‌ای Last Price را کاهش می‌دهد.
با قیمت مورد استفاده در محاسبات ریسک فیوچرز ارتباط بیشتری دارد.

محدودیت:

ممکن است Last Price به تارگت برسد اما Mark Price هنوز شرط را فعال نکرده باشد.

مستندات API Bitunix برای TP/SL از گزینه‌های MARK و LAST به‌عنوان نوع قیمت فعال‌سازی پشتیبانی می‌کند. راهنمای رابط نیز به قیمت بازار، Mark و Index برای بعضی سفارش‌های شرطی اشاره دارد.

کدام گزینه بهتر است؟

گزینه مطلقاً بهتر وجود ندارد.

برای تحلیل‌هایی که براساس قیمت و کندل معامله‌شده ساخته شده‌اند، Last Price ممکن است هماهنگ‌تر باشد. برای کاهش حساسیت به حرکت‌های بسیار کوتاه، Mark Price می‌تواند مناسب‌تر باشد.

مهم این است که بدانید تارگت براساس کدام قیمت فعال خواهد شد.

تفاوت Market Take Profit و Limit Take Profit

پس از رسیدن قیمت به Trigger، سیستم باید سفارش بستن موقعیت را اجرا کند. این سفارش می‌تواند Market یا Limit باشد.

Market Take Profit

پس از فعال‌شدن، سفارش در بهترین قیمت‌های موجود دفتر سفارش اجرا می‌شود.

مزایا

احتمال تکمیل بیشتر
مناسب خروج سریع
ساده‌تر برای کاربران تازه‌کار
مناسب بازارهای پرنقدشونده

معایب

قیمت دقیق تضمین نمی‌شود.
احتمال Slippage وجود دارد.
معمولاً کارمزد Taker اعمال می‌شود.
سفارش بزرگ ممکن است چند سطح دفتر را مصرف کند.

Limit Take Profit

پس از فعال‌شدن، سفارش Limit با قیمت تعیین‌شده وارد دفتر سفارش می‌شود.

مزایا

کنترل بیشتر روی حداقل قیمت فروش یا حداکثر قیمت خرید
احتمال استفاده از کارمزد Maker
جلوگیری از اجرای کامل در قیمت نامطلوب‌تر از Limit

معایب

اجرای کامل تضمین نمی‌شود.
ممکن است فقط بخشی از سفارش پر شود.
بازار ممکن است پس از فعال‌شدن بازگردد.
سفارش می‌تواند در Open Orders باقی بماند.

Bitunix در توضیحات TP/SL تأکید می‌کند سفارش Limit فعال‌شده لزوماً اجرا نمی‌شود، در حالی که سفارش Market احتمال تکمیل بیشتری دارد اما با Slippage روبه‌رو است.

چگونه قیمت تارگت را انتخاب کنیم؟

دانستن نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس فقط به آشنایی با دکمه‌ها محدود نمی‌شود. قیمت هدف باید براساس منطق تحلیلی انتخاب شود.

روش اول: حمایت و مقاومت

در پوزیشن Long می‌توانید تارگت را کمی قبل از مقاومت مهم قرار دهید.

در پوزیشن Short، تارگت می‌تواند کمی بالاتر از حمایت مهم انتخاب شود.

علت قراردادن هدف کمی پیش از سطح اصلی این است که قیمت همیشه دقیقاً به مقاومت یا حمایت نمی‌رسد و ممکن است پیش از آن بازگردد.

روش دوم: سقف و کف قبلی

سقف یا کف مهم قبلی می‌تواند محل برداشت سود باشد.

برای Long:

سقف روز قبل
سقف هفتگی
بالاترین قیمت ناحیه رنج
سقف موج قبلی

برای Short:

کف روز قبل
کف هفتگی
پایین محدوده رنج
کف موج قبلی

روش سوم: نسبت ریسک به ریوارد

قبل از معامله فاصله ورود تا Stop Loss را اندازه بگیرید. این فاصله برابر با یک واحد ریسک یا 1R است.

مثال

ورود Long: ۱۰۰
Stop Loss: ۹۵
ریسک قیمتی: پنج واحد

در این حالت:

تارگت 1R: قیمت ۱۰۵
تارگت 2R: قیمت ۱۱۰
تارگت 3R: قیمت ۱۱۵

اگر احتمال رسیدن قیمت به 2R براساس ساختار نمودار منطقی نیست، ممکن است خود معامله ارزش ورود نداشته باشد.

روش چهارم: اندازه‌گیری محدوده

اگر قیمت از یک محدوده رنج خارج شود، می‌توان ارتفاع محدوده را از نقطه شکست محاسبه کرد.

برای مثال:

کف رنج: ۹۰
سقف رنج: ۱۰۰
ارتفاع: ۱۰
شکست صعودی: ۱۰۰
هدف نظری: حدود ۱۱۰

این هدف قطعی نیست و باید همراه با مقاومت‌ها، حجم و شرایط بازار بررسی شود.

روش پنجم: تارگت پله‌ای

به‌جای انتخاب یک نقطه خروج، چند سطح مشخص کنید.

نمونه:

TP1 روی مقاومت نزدیک
TP2 روی سقف قبلی
TP3 براساس نسبت 3R
حجم باقی‌مانده با Trailing Stop

این روش ریسک ازدست‌رفتن کل سود را کاهش می‌دهد، اما ممکن است متوسط سود معامله را نیز محدود کند.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

فرمول ساده:

نسبت ریوارد به ریسک = فاصله ورود تا تارگت ÷ فاصله ورود تا حد ضرر

مثال

ورود: ۱۰۰
Stop Loss: ۹۶
تارگت: ۱۱۲

ریسک قیمتی برابر با چهار واحد و سود بالقوه برابر با ۱۲ واحد است.

نسبت ریوارد به ریسک برابر با ۳ خواهد بود.

این عدد به معنی سه برابرشدن سرمایه نیست؛ فقط فاصله هدف نسبت به فاصله Stop را نشان می‌دهد.

آیا تارگت را براساس ROI تعیین کنیم؟

در پلتفرم‌های فیوچرز معمولاً ROI پوزیشن نمایش داده می‌شود. این درصد تحت تأثیر اهرم و مارجین است.

برای مثال، حرکت یک‌درصدی قیمت در معامله‌ای با اهرم بالا می‌تواند ROI بزرگی نشان دهد؛ اما ساختار نمودار فقط یک درصد تغییر کرده است.

بهتر است تارگت براساس موارد زیر تعیین شود:

قیمت واقعی دارایی
حمایت و مقاومت
فاصله Stop Loss
سود و زیان دلاری
حجم پوزیشن
ساختار بازار

تمرکز صرف بر ROI ممکن است باعث انتخاب تارگت‌های تصادفی شود.

🚀 ورود خوب به معامله مهم است، اما خروج به‌موقع است که یک معامله را موفق می‌کند. اگر می‌خواهید با تکنیک‌های تعیین تارگت، مدیریت ریسک و آموزش‌های حرفه‌ای معاملات فیوچرز در بیت یونیکس آشنا شوید، کانال تلگرام ما را دنبال کنید.

🔗 حرفه‌ای‌تر در بیت یونیکس معامله کنید

تأثیر اهرم بر تارگت گذاری

اهرم محل حمایت یا مقاومت را تغییر نمی‌دهد، اما سود و زیان نسبت به مارجین را تشدید می‌کند.

با افزایش اهرم:

فاصله قیمت لیکوییدشدن ممکن است کمتر شود.
تغییر کوچک قیمت اثر بزرگ‌تری روی مارجین دارد.
فشار روانی بیشتر می‌شود.
احتمال خروج احساسی افزایش می‌یابد.
هزینه معامله براساس ارزش اسمی پوزیشن محاسبه می‌شود، نه فقط مارجین.

Bitunix در Risk Disclosure خود اعلام می‌کند اهرم می‌تواند هم سود و هم زیان را بزرگ‌تر کند و حتی حرکت‌های کوچک بازار ممکن است نتیجه قابل‌توجهی ایجاد کنند.

آیا باید هم‌زمان Stop Loss هم قرار دهیم؟

قراردادن Take Profit بدون Stop Loss باعث می‌شود فقط سناریوی سود مدیریت شود و سناریوی اشتباه‌بودن تحلیل بدون برنامه باقی بماند.

یک برنامه کامل باید شامل این موارد باشد:

نقطه ورود
حد ضرر
تارگت اول
تارگت دوم
درصد خروج هر مرحله
زمان انتقال Stop به نقطه ورود
حداکثر زیان دلاری
شرایط لغو تحلیل

Bitunix امکان تنظیم هم‌زمان TP و SL را در سفارش ورود و بخش مدیریت پوزیشن فراهم می‌کند.

انتقال Stop Loss پس از رسیدن به تارگت اول

یک روش رایج این است که پس از اجرای TP1، حد ضرر بخش باقی‌مانده به قیمت ورود یا محدوده سود منتقل شود.

نمونه

ورود: ۱۰۰
Stop اولیه: ۹۵
TP1: ۱۰۵
TP2: ۱۱۰

پس از رسیدن به ۱۰۵:

بخشی از پوزیشن بسته می‌شود.
Stop بخش باقی‌مانده از ۹۵ به ۱۰۰ یا بالاتر منتقل می‌شود.
بخش دوم برای تارگت ۱۱۰ باز می‌ماند.

توجه کنید قیمت ورود دقیقاً نقطه سربه‌سر خالص نیست؛ زیرا کارمزد ورود، خروج و Funding ممکن است روی نتیجه اثر بگذارند.

تغییر تارگت ثبت‌شده

در صورت تغییر معتبر شرایط بازار می‌توانید Take Profit را اصلاح کنید.

از بخش Positions

پوزیشن را پیدا کنید.
TP/SL فعال را باز کنید.
گزینه Edit یا Modify را انتخاب کنید.
Trigger Price جدید را وارد کنید.
مقدار خروج را بررسی کنید.
تغییر را تأیید کنید.

از روی نمودار

در Chart Trading می‌توانید خط TP را انتخاب کرده و به سطح جدید بکشید. Bitunix امکان اصلاح خطوط TP و SL پیش از بسته‌شدن سفارش را ارائه می‌دهد.

چه زمانی تغییر تارگت منطقی است؟

ساختار جدیدی در بازار ایجاد شده است.
مقاومت یا حمایت تازه‌ای شکل گرفته است.
بخشی از پوزیشن بسته شده است.
نوسان بازار تغییر کرده است.
برنامه Trailing جای هدف ثابت را گرفته است.

چه زمانی تغییر تارگت احساسی است؟

فقط به‌دلیل طمع، هدف دورتر می‌شود.
پس از هر کندل تارگت تغییر می‌کند.
قیمت به هدف نزدیک شده اما کاربر از برداشت سود خودداری می‌کند.
هیچ دلیل تحلیلی جدیدی وجود ندارد.
هدف فقط برای جبران زیان قبلی افزایش پیدا می‌کند.

چگونه تارگت را حذف کنیم؟

برای لغو Take Profit:

وارد Futures شوید.
بخش Open Orders یا TP/SL را باز کنید.
سفارش موردنظر را پیدا کنید.
روی Cancel یا Delete بزنید.
لغوشدن سفارش را بررسی کنید.

لغو Take Profit پوزیشن را نمی‌بندد. معامله همچنان باز می‌ماند و باید تارگت جدید یا برنامه خروج دستی داشته باشید.

چرا تارگت Bitunix اجرا نشد؟

یکی از پرتکرارترین سؤالات درباره نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس این است که چرا با وجود مشاهده قیمت روی نمودار، Take Profit اجرا نشده است.

۱. مرجع Trigger متفاوت بوده است

ممکن است Last Price سطح را لمس کرده باشد، اما سفارش روی Mark Price تنظیم شده باشد.

۲. سفارش Limit تکمیل نشده است

Trigger فعال شده، اما سفارش Limit هنوز خریدار یا فروشنده کافی پیدا نکرده است.

۳. قیمت فقط به سطح نزدیک شده است

ممکن است ظاهر کندل به تارگت نزدیک باشد، اما قیمت دقیق Trigger ثبت نشده باشد.

۴. حجم پوزیشن تغییر کرده است

اگر بخشی از پوزیشن دستی بسته شده باشد، حجم تارگت‌های قبلی ممکن است با مقدار باقی‌مانده ناسازگار شود.

۵. پوزیشن قبلاً بسته شده است

اگر موقعیت با Stop Loss، لیکوییدشدن یا خروج دستی بسته شده باشد، Take Profit وابسته به آن دیگر قابل اجرا نیست.

۶. محدودیت قیمت یا قرارداد وجود دارد

وضعیت قرارداد، محدودیت حجم، محدودیت قیمت یا توقف معاملات ممکن است مانع اجرا شود.

۷. نقدشوندگی کافی نبوده است

در بازار کم‌عمق، سفارش Limit ممکن است تکمیل نشود و Market نیز ممکن است با Slippage زیاد اجرا شود.

۸. نوسان بسیار شدید بوده است

قیمت ممکن است با سرعت از سطح عبور کرده باشد و سفارش در قیمت متفاوت یا با تأخیر اجرا شود.

Bitunix در راهنمای خود اعلام می‌کند سفارش‌های TP/SL ممکن است به‌دلیل محدودیت قیمت، محدودیت موقعیت، کمبود مارجین، قرارداد غیرفعال، نوسان شدید یا مشکلات سیستم مطابق انتظار اجرا نشوند.

تأثیر کارمزد بر تارگت

برای تعیین تارگت باید کارمزد ورود و خروج را نیز در نظر بگیرید.

نرخ پایه VIP 0 در زمان بررسی برای معاملات فیوچرز Bitunix عبارت بود از:

Maker: ۰٫۰۲ درصد
Taker: ۰٫۰۶ درصد

سطوح VIP بالاتر می‌توانند نرخ‌های متفاوتی داشته باشند.

مثال

فرض کنید هدف شما فقط ۰٫۱۰ درصد سود قیمتی است و ورود و خروج هر دو با سفارش Market انجام می‌شوند.

کارمزد Taker ورود و خروج در مجموع ممکن است حدود ۰٫۱۲ درصد ارزش اسمی معامله باشد؛ بنابراین سود ناخالص ۰٫۱۰ درصدی حتی پیش از Funding و Slippage می‌تواند هزینه‌ها را پوشش ندهد.

این مثال نشان می‌دهد تارگت بسیار نزدیک همیشه از نظر نتیجه خالص منطقی نیست.

تفاوت تارگت در Spot و Futures

در Spot، کاربر مالک دارایی خریداری‌شده است و برای برداشت سود می‌تواند سفارش Limit Sell در قیمت بالاتر قرار دهد. راهنمای فعلی Spot Bitunix از سفارش Market و Limit پشتیبانی می‌کند و Limit به کاربر اجازه می‌دهد قیمت مشخصی برای خرید یا فروش تعیین کند.

در Futures:

Long و Short وجود دارد.
اهرم قابل استفاده است.
قیمت لیکوییدشدن اهمیت دارد.
Funding Rate ممکن است اعمال شود.
TP/SL به یک پوزیشن مشتقه متصل است.
خروج می‌تواند کامل، جزئی، متحرک یا در سطح حساب باشد.

بنابراین بیشتر ابزارهای پیشرفته مطرح‌شده در نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس به معاملات فیوچرز مربوط هستند.

نمونه کامل تارگت گذاری برای Long

فرض کنید:

قرارداد: BTCUSDT
جهت: Long
ورود: ۱۰۰٬۰۰۰
Stop Loss: ۹۷٬۰۰۰
حجم: ۰٫۱۰ BTC

برنامه خروج:

مرحله	قیمت	حجم
TP1	۱۰۴٬۰۰۰	۰٫۰۳ BTC
TP2	۱۰۸٬۰۰۰	۰٫۰۳ BTC
TP3	۱۱۵٬۰۰۰	۰٫۰۲ BTC
Runner	Trailing Stop	۰٫۰۲ BTC

پس از TP1 می‌توان Stop بخش باقی‌مانده را بر اساس ساختار جدید نمودار به نقطه ورود یا بالاتر منتقل کرد.

نمونه کامل تارگت گذاری برای Short

فرض کنید:

قرارداد: ETHUSDT
جهت: Short
ورود: ۴۰۰۰
Stop Loss: ۴۱۲۰
حجم: دو ETH

برنامه:

مرحله	قیمت	حجم
TP1	۳۸۵۰	۰٫۶ ETH
TP2	۳۷۰۰	۰٫۶ ETH
TP3	۳۵۰۰	۰٫۴ ETH
بخش نهایی	Trailing Stop	۰٫۴ ETH

در Short، قیمت‌های Take Profit پایین‌تر از ورود قرار می‌گیرند.

🎯 تعیین تارگت فقط برای کسب سود بیشتر نیست؛ بلکه به شما کمک می‌کند بدون تصمیم‌های احساسی از معامله خارج شوید. اگر می‌خواهید با اصول مدیریت سرمایه، تعیین حد سود و آموزش‌های حرفه‌ای بیت یونیکس آشنا شوید، کانال تلگرام ما را دنبال کنید.

🔗 آموزش مدیریت سود و سرمایه در بیت یونیکس

اشتباهات رایج کاربران

انتخاب تارگت بدون Stop Loss

این کار نسبت ریسک به بازده معامله را نامشخص می‌کند.

دورکردن تارگت به‌دلیل طمع

کاربر هر بار که قیمت به هدف نزدیک می‌شود، آن را دورتر می‌کند و در نهایت ممکن است سود را از دست بدهد.

قراردادن تارگت بسیار نزدیک

کارمزد و Slippage می‌توانند بخش بزرگی از سود کوچک را مصرف کنند.

استفاده از یک تارگت برای همه معاملات

نوسان، تایم‌فریم و ساختار هر دارایی متفاوت است.

اشتباه‌گرفتن Long و Short

در Long تارگت بالاتر و در Short پایین‌تر از ورود قرار می‌گیرد.

انتخاب اشتباه Trigger Price

کاربر Last Price را مشاهده می‌کند اما سفارش روی Mark Price تنظیم شده است.

مجموع حجم تارگت بیشتر از پوزیشن

در خروج پله‌ای، مجموع مقدارهای Partial TP باید با حجم موجود سازگار باشد.

اعتماد کامل به سفارش خودکار

اختلال، Slippage و نقدشوندگی می‌توانند نتیجه اجرا را تغییر دهند.

قراردادن تارگت براساس ROI اهرمی

ROI بالا لزوماً به معنی فاصله قیمتی بزرگ یا سود خالص مناسب نیست.

ثبت سفارش بدون بررسی نهایی

یک صفر اضافه یا اشتباه در اعشار می‌تواند تارگت را کاملاً تغییر دهد.

چک‌لیست تارگت گذاری

پیش از تأیید Take Profit این موارد را کنترل کنید:

پوزیشن Long است یا Short؟
قیمت ورود چقدر است؟
قیمت فعلی کجاست؟
Stop Loss کجا قرار دارد؟
تارگت روی حمایت یا مقاومت منطقی است؟
نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟
Position TP یا Partial TP انتخاب شده است؟
حجم خروج صحیح است؟
مجموع حجم تارگت‌ها از پوزیشن بیشتر نیست؟
Trigger روی Last است یا Mark؟
سفارش خروج Market است یا Limit؟
Slippage احتمالی بررسی شده است؟
کارمزد ورود و خروج محاسبه شده است؟
Funding احتمالی در نظر گرفته شده است؟
سفارش در بخش TP/SL ثبت شده است؟

جمع‌بندی نهایی

نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس شامل انتخاب قیمت هدف، نوع خروج، مقدار پوزیشن و مرجع فعال‌سازی سفارش است.

برای یک خروج ساده می‌توانید از Position TP/SL استفاده کنید تا کل پوزیشن پس از رسیدن قیمت به سطح مشخص بسته شود. برای برداشت سود مرحله‌ای، Partial TP/SL مناسب‌تر است و اجازه می‌دهد چند تارگت با حجم‌های متفاوت ایجاد کنید.

در Chart Trading نیز می‌توان با حالت E تارگت کل موقعیت و با حالت P تارگت بخشی از پوزیشن را مستقیماً روی نمودار تنظیم کرد.

برای روندهای قوی، Trailing Stop می‌تواند جایگزین یا مکمل تارگت ثابت باشد. این سفارش بهترین قیمت حرکت مطلوب را دنبال می‌کند و پس از بازگشت تعیین‌شده، سفارش Market فعال می‌شود.

مهم‌ترین نکات نهایی عبارت‌اند از:

در Long، تارگت سود معمولاً بالاتر از ورود است.
در Short، تارگت پایین‌تر از ورود قرار می‌گیرد.
Trigger Price با قیمت واقعی اجرا یکسان نیست.
Market احتمال تکمیل بیشتری دارد، اما ممکن است Slippage داشته باشد.
Limit کنترل قیمت بیشتری ایجاد می‌کند، ولی تکمیل آن تضمین نمی‌شود.
چند تارگت برای خروج پله‌ای از طریق Partial TP قابل تنظیم است.
Last Price و Mark Price ممکن است در زمان متفاوتی شرط را فعال کنند.
تارگت باید همراه با Stop Loss و حجم مناسب تعیین شود.
کارمزد و Funding روی سود خالص اثر می‌گذارند.
رسیدن قیمت به هدف، اجرای دقیق در همان قیمت را تضمین نمی‌کند.

در نهایت، نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس فقط یک عملیات فنی نیست. کیفیت هدف انتخاب‌شده، نسبت ریسک به بازده، مقدار خروج در هر مرحله و پایبندی به برنامه معاملاتی از خود دکمه Take Profit مهم‌تر هستند.

سؤالات متداول

۱. نحوه تارگت گذاری در صرافی بیت یونیکس چگونه است؟

در صفحه Futures، از پنل سفارش یا بخش Positions روی TP/SL بزنید، قیمت Take Profit را وارد کنید، نوع Position یا Partial را انتخاب کرده و سفارش را تأیید کنید.

۲. Take Profit در Bitunix چیست؟

سفارش شرطی برای بستن تمام یا بخشی از یک پوزیشن پس از رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده است.

۳. آیا می‌توان پیش از بازکردن پوزیشن تارگت قرار داد؟

بله. در پنل سفارش Futures می‌توان پیش از ثبت سفارش ورود، TP و SL را تنظیم کرد.

۴. آیا می‌توان بعد از ورود Take Profit اضافه کرد؟

بله. از بخش Positions روی TP/SL کلیک کنید و حد سود را برای پوزیشن موجود ثبت کنید.

۵. چگونه چند تارگت در بیت یونیکس قرار دهیم؟

Partial TP/SL را انتخاب کنید و چند سفارش با قیمت و حجم متفاوت بسازید.

۶. تفاوت Position TP و Partial TP چیست؟

Position TP کل پوزیشن را می‌بندد، اما Partial TP فقط مقدار یا درصد تعیین‌شده را می‌بندد.

۷. حالت E و P در نمودار چیست؟

E برای کل پوزیشن و P برای خروج جزئی استفاده می‌شود.

۸. تارگت Long باید بالاتر باشد یا پایین‌تر؟

در Long، Take Profit معمولاً بالاتر از قیمت ورود قرار می‌گیرد.

۹. تارگت Short کجا قرار می‌گیرد؟

در Short، Take Profit پایین‌تر از قیمت ورود قرار داده می‌شود.

۱۰. Trigger Price چیست؟

قیمتی است که پس از رسیدن بازار به آن، سفارش خروج فعال و برای اجرا ارسال می‌شود.

۱۱. تفاوت Trigger و قیمت اجرا چیست؟

Trigger فقط شرط فعال‌سازی است. قیمت اجرا براساس نوع سفارش و دفتر سفارش تعیین می‌شود و ممکن است متفاوت باشد.

۱۲. Last Price بهتر است یا Mark Price؟

به استراتژی بستگی دارد. Last Price براساس آخرین معامله و Mark Price براساس قیمت مرجع محاسباتی فعال می‌شود.

۱۳. Market TP بهتر است یا Limit TP؟

Market احتمال تکمیل بیشتری دارد اما ممکن است Slippage ایجاد کند. Limit کنترل قیمت بیشتری دارد، ولی اجرای کامل آن تضمین نمی‌شود.

۱۴. چرا Take Profit اجرا نشد؟

تفاوت مرجع Trigger، اجرا‌نشدن Limit، کمبود نقدشوندگی، تغییر حجم پوزیشن، محدودیت قرارداد یا نوسان شدید از دلایل احتمالی هستند.

۱۵. آیا تارگت ثبت‌شده قابل تغییر است؟

بله. می‌توانید آن را از بخش TP/SL ویرایش کنید یا خط Take Profit را در Chart Trading جابه‌جا کنید.

۱۶. آیا حذف Take Profit باعث بسته‌شدن پوزیشن می‌شود؟

خیر. فقط سفارش حد سود لغو می‌شود و پوزیشن باز باقی می‌ماند.

۱۷. آیا Take Profit سود را تضمین می‌کند؟

خیر. قیمت واقعی اجرا ممکن است به‌دلیل Slippage یا نقدشوندگی با هدف تفاوت داشته باشد.

۱۸. آیا برای معاملات Spot نیز می‌توان تارگت گذاشت؟

در Spot می‌توان سفارش Limit Sell را در قیمت هدف قرار داد. نوع سفارش‌های پیشرفته موجود باید در رابط فعلی حساب بررسی شود.

۱۹. چند تارگت برای یک معامله مناسب است؟

عدد ثابتی وجود ندارد. دو یا سه سطح خروج برای بسیاری از برنامه‌های پله‌ای قابل مدیریت‌تر است، اما انتخاب نهایی به استراتژی و حجم پوزیشن بستگی دارد.

۲۰. آیا پس از تارگت اول Stop را جابه‌جا کنیم؟

بعضی معامله‌گران پس از TP1، Stop بخش باقی‌مانده را به نقطه ورود یا محدوده سود منتقل می‌کنند. این تصمیم باید براساس ساختار بازار باشد.

هشدار ریسک

این مقاله صرفاً برای آموزش عمومی تهیه شده و توصیه مالی، معاملاتی، حقوقی یا مالیاتی محسوب نمی‌شود.

معاملات فیوچرز و قراردادهای پرپچوال دارای ریسک بالا هستند. اهرم می‌تواند سود و زیان را تشدید کند و حتی حرکت کوچک بازار ممکن است زیان قابل‌توجهی ایجاد کند. همچنین سفارش‌های Take Profit و Stop Loss اجرای دقیق در قیمت تعیین‌شده را تضمین نمی‌کنند.

فقط از سرمایه‌ای استفاده کنید که ازدست‌دادن آن به هزینه‌های ضروری زندگی شما آسیب نمی‌زند.